Qu’est-ce que la trésorerie d’une entreprise ?
La trésorerie d’une entreprise est l’ensemble des liquidités disponibles à un instant donné. Elle correspond aux sommes d’argent en caisse, sur les comptes bancaires, ainsi qu’aux placements financiers à court terme.
La trésorerie est un indicateur crucial de la santé financière de l’entreprise. Une bonne gestion de trésorerie assure que l’entreprise dispose de suffisamment de fonds pour ses opérations quotidiennes, tout en lui permettant de faire face à des dépenses imprévues et d’investir dans des opportunités de croissance. À l’inverse, une trésorerie insuffisante peut conduire à des problèmes de liquidité, rendant difficile le paiement de ses dettes.
Comment suivre ma trésorerie sur manager.one ?
Une fois connecté à votre espace client manager.one depuis un ordinateur, cliquez sur « Trésorerie » dans le menu.
Vous aurez alors accès à plusieurs données et graphiques qui vous permettront d’analyser au mieux vos flux financiers:
- un graphique représentant l’évolution mensuelle du solde de votre compte bancaire
- deux graphiques permettant d’analyser le cumul des entrées et des sorties quotidiennes
- un graphique affichant le flux de trésorerie mensuel (entrées, sorties et résultat).
Sur chacun de ces graphiques, vous avez la possibilité de filtrer selon une période souhaitée.
Rendez-vous sur notre article d’aide pour en savoir plus sur l’utilisation de cette fonctionnalité.
