Consultez quand bon vous semble, l’ensemble des transactions effectuées depuis votre compte manager.one grâce à la synthèse des transactions documentées disponible depuis votre espace utilisateur.
Une vision globale des transactions
Avoir une vision globale sur les transactions (virement, remboursement, carte bancaire, etc.) effectuées par vous-même ainsi que l’ensemble de vos collaborateurs est essentiel quant à la bonne gestion économique et comptable de votre entreprise. La synthèse des transactions documentées regroupe l’ensemble de ces transactions et toutes les informations liées à ces dernières.
Il vous est également possible d’ajouter un justificatif depuis la section synthèse si cela n’a pas été réalisé au moment de la transaction.
Avec la possibilité de filtrer, retrouvez facilement les transactions que vous souhaitez consulter. L’option filtre vous permet de filtrer selon :
- La périodicité
- Le mouvement (crédit ou débit)
- Le type d’opération
- La présence ou non d’un justificatif
- La carte bancaire utilisée
- La catégorie de dépense
- La conformité ou non de la dépense
Une barre de recherche est disponible pour retrouver les transactions à partir d’un libellé.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Afin de retrouver l’ensemble des dépenses de l’entreprise, connectez-vous à votre espace utilisateur et rendez-vous dans la section Synthèse.
Dans l’onglet Compte courant se trouvent toutes les transactions classées par date, de la plus récente à la plus ancienne. Dans l’onglet Cartes bancaires se trouvent toutes les dépenses liées aux cartes bancaires de l’entreprise.
Pour consulter une transaction en détail, il suffit de sélectionner la transaction de votre choix. Une fenêtre apparait vous indiquant différents types d’informations :
- Le montant de la transaction
- Les détails de l’opération (type, date, catégorie)
- La comptabilité (taux de TVA, montant de TVA, affectation, refacturation)
- Note personnelle
Depuis cette fenêtre vous pouvez importer un justificatif en sélectionnant le bouton Joindre un justificatif. En cliquant sur le bouton « … », vous pouvez déclarer un justificatif perdu ou bien décider que l’ajout d’un justificatif est facultatif.
Toutes les fonctionnalités sont à retrouver sur le site manager.one.
